邯郸城投债券募集说明书(4)

时间:2011/7/4 点击:1258次

六、董事、监事及高管人员情况

(一)公司董事

孙章录先生,董事长,53岁,本科学历,高级经济师,高级工程师。曾任市政公司技术员、市城建局办公室主任、市建委处长、城投开发公司经理,现任邯郸市城市建设投资有限公司董事长、总经理。
井俊平女士,董事,49岁,本科学历,高级会计师。曾任职于山东省冠县国棉厂、山东省临清市粮食局、邯郸市园林局、邯郸市城建局、邯郸市城市绿化管理办公室主任、邯郸市建设局城建档案馆馆长、邯郸市建设局城建处处长,现任邯郸市城市建设投资有限公司董事、副总经理。
王士剑先生,董事,51岁,大专学历,曾任职于邯郸市统计局、邯郸市开发公司、邯郸市建设局处长,现任邯郸市城市建设投资有限公司董事、副总经理。
罗红峰先生,董事,大专学历,现任邯郸市建设局计财处处长。
张继伟先生,董事,33岁,本科学历,工程师,曾任职于邯郸市市政公司计划科,现任邯郸市城市建设投资有限公司董事、计划处处长。


(二)公司监事

袁中英先生,监事会主席,45岁,本科学历,曾任职于邯郸市建工局,现任邯郸市建设局建管处处长。
韩庆生先生,监事,副总经理,50岁,本科学历,工程师,1978年入伍,1986年由军队转业,曾任职于邯郸市建设局建管处处长。
王悌先生,监事,副总经理,57岁,大专学历,高级经济师,由北京军区驻邯坦克旅转业、曾任职于邯郸市市政管理处处长。
王培田先生,监事,办公室主任,51岁,大专学历,工程师,曾任职于邯郸市物资局金属公司办公室主任,现任邯郸市城市建设投资有限公司监事,办公室主任。


(三)高级管理人员

孙章录先生,总经理,53岁,本科学历,高级经济师,高级工程师。曾任市政公司技术员、市城建局办公室主任、市建委处长、城投开发公司经理,现任邯郸市城市建设投资有限公司董事长、总经理。
井俊平女士,董事,49岁,本科学历,高级会计师。曾任职于山东省冠县国棉厂、山东省临清市粮食局、邯郸市园林局、邯郸市城建局、邯郸市城市绿化管理办公室主任、邯郸市建设局城建档案馆馆长、邯郸市建设局城建处处长,现任邯郸市城市建设投资有限公司董事、副总经理。
王士剑先生,副总经理,51岁,大专学历,曾任职于邯郸市统计局、邯郸市开发公司、邯郸市建设局处长,现任邯郸市城市建设投资有限公司董事、副总经理。
韩庆生先生,副总经理,50岁,本科学历,工程师,1978年入伍,1986年由军队转业,曾任职于邯郸市建设局,现任邯郸市城市建设投资有限公司监事,副总经理。
王悌先生,副总经理,57岁,大专学历,高级经济师,由北京军区驻邯坦克旅转业、曾任职于邯郸市市政管理处处长,现任邯郸市城市建设投资有限公司监事,副总经理。



第十条  发行人业务情况

一、发行人所在行业现状和前景

(一)我国城市基础设施行业现状及前景

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志,加快城市化、城镇化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径,是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。改革开放以来,我国城镇化进程快速发展,城镇化率由1978年的17.9%上升到2010年的46.5%,增长了28.6个百分点。随着农业生产力水平的提高和工业化进程的加快,我国推进城镇化的条件已渐成熟,必须不失时机地大力实施城镇化战略。
城市化水平的提高,有力地推动了我国国民经济的发展。城市经济对GDP的贡献举足轻重,中国经济的重心越来越向城市集中,随着城市经济的比重不断提高,城市经济对我国GDP贡献率已超过70%。城市基础设施作为城市存在和发展的物质载体以及城市经济增长和社会进步的前提条件,其建设和发展状况直接影响着城市化进程的速度和质量。
现阶段我国城市化进程与基础设施短缺的矛盾仍然十分突出。由于城市基础设施建设历史欠账多、资金需求大、建设周期长、运行效率低等原因,城市基础设施条件滞后于经济社会发展需要。突出表现在交通设施软、硬件严重不足,交通拥堵状况严重;城市配水、排水、供气管网不能适应城市发展的需求。中小城市及小城镇城市基础设施不足表现尤为明显。2009年中央经济工作会议提出“积极稳妥推进城镇化,提升城镇发展质量和水平。要坚持走中国特色城镇化道路,促进大中小城市和小城镇协调发展,着力提高城镇综合承载能力,发挥好城市对农村的辐射带动作用,壮大县域经济。当前,要把重点放在加强中小城市和小城镇发展上。要把解决符合条件的农业转移人口逐步在城镇就业和落户作为推进城镇化的重要任务,放宽中小城市和城镇户籍限制,提高城市规划水平,加强市政基础设施建设,完善城市管理,全方位提高城镇化发展水平”,总体来看,我国城市基础设施行业面临着较好的发展前景。


(二)邯郸城市基础设施建设行业发展现状和前景

邯郸历史悠久,文化源远流长,邯郸市是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范和中国成语典故之都,国务院批准具有地方立法权的“较大的市”和市区人口超百万的大城市。邯郸市位于河北省南端,辖4区、1市、14县,总面积1.2万平方公里,其中市区面积419平方公里,总人口884.1万,邯郸历史悠久,文化灿烂,是中华文明的重要发源地之一。邯郸西部山川秀美,蕴藏丰富的矿产资源,东部平原盛产各种农产品和经济作物,素有“冀南粮仓、棉海”之称。由于地处中原腹地,交通发达,邻接晋、鲁、豫三省,京广铁路、京深高速公路、大广高速公路(待建)、107国道横贯南北,邯长、邯济铁路,青兰高速公路(在建)、309国道沟通东西,具有承东启西、连接南北的独特区位优势,是中原地区重要的交通枢纽。随着东西产业转移、南北经济融合的加快,将进一步推动邯郸市区位优势的发挥和产业结构的优化升级。在党的改革开放政策的指导下,经过改革开放30年来,邯郸市经济社会协调发展,国民经济快速发展,整体实力不断提升,人民生活明显改善,各项事业取得了长足发展。
2010年,邯郸市大力实施城镇化“六大战略”,“1+6”中心城市建设进程加快,城市框架全面拉开,大城市格局初步形成。以“全省看邯郸”的气魄和力度推进三年大变样,城中村、旧城和棚户区改造步伐不断加快,全年拆迁1723万平方米,城建投资完成770.3亿元,均占三年总量的50%。坚持“三个面向、四个开放”,加快实施了一批城建重点工程,丛台广场建成开放,文化艺术中心主体框架封顶,占地5874亩的五仓区开发整体推进。既有建筑包装改造和夜景亮化全面完工。保障性住房建设走在全省前列。生态环境建设取得新成效,“五河”治理加快推进,南湖、北湖景区二期工程全面启动,定魏、邯临、南北环等公路改造工程竣工。总投资798亿元的216个城建项目集中开工,在全省率先启动“三年上水平”工作。
继2009年全市生产总值、财政收入首次实现“双过二”之后,2010年又获得飞跃性发展。至2010年,全市生产总值达到2,342.2亿元,增长13.1%;全部财政收入完成243.9亿元,增长21.2%,其中地方一般预算收入116亿元,增长33.0%,近三年来邯郸市经济发展迅速,财政收入大幅增长,情况如下表:
单位:亿元

项  目
2008 2009 2010 近2年平均增幅(%)
GDP 1,906.4 2,015.3 2,342.2 10.97
财政总收入 182.7 201.3 243.9 15.67
地方一般预算收入 77.5 87.2 116 22.77
 
数据来源:根据邯郸市财政局提供数据整理,其中近2年平均增幅=
(2009年同比增幅+2010年同比增幅)/2。
 
邯郸市规划在优化结构、提高效益的基础上,拓展中心城市发展空间,完善城市功能。积极推进城乡一体化发展,加快中心城市组团与各县城之间的快速道路建设,加快城市供水管网建设改造进度,逐步建立起以天然气为主的现代供气体系,提高城市供热普及率。优先发展公共交通,提高营运效率。本着“赵都+绿网”、“绿化+文化”的城市特色,强化垃圾站、公厕等城管环卫和生态设施建设,逐年扩大主城区道路机扫洒水面积,改善人居环境。力争到“十二五”末,全市生产总值年均增长12%以上,突破5000亿元;全部财政收入年均增长15%以上,突破500亿元;城镇化率达到54%以上,比“十五”末提高8.7个百分点;城镇居民人均可支配收入年均增长10%以上,燃气普及率达到100%,城市供热普及率达到90%以上。邯郸市还将努力实现经济结构优化、综合实力增强、城乡协调发展和生态环境改善的目标,为邯郸优化投资环境,建设“生态型、文化型、科技型”新城区提供强大牵动力。按照河北省委、省政府“一年一大步、三年大变样”的要求,一场以建设区域中心城市为目标的新一轮城建工作正在邯郸市展开,由此可见,未来几年邯郸市的基础设施建设行业将得到更大的发展。


二、发行人在行业中的地位和竞争优势

(一)发行人在行业中的地位

根据中共邯郸市委、市人民政府《关于推进政府投融资管理体制改革的实施意见》(邯发[2008]17号)和《邯郸市政府投融资管理办法》规定,公司是邯郸市人民政府最重要的投资主体,主要承担城市基础设施、市政公用设施等城市建设的投资职能,具有行业垄断性。公司在邯郸市城市基础设施建设、环境治理和国有资源经营方面具有不可替代的地位。公司在邯郸市建设局年度工作目标考核中连续五年荣获优秀单位,连续五年被邯郸市政府评为先进单位,被邯郸市委、市政府表彰为“民心工程”建设先进单位,被河北省建设厅评为全省城市公用事业服务先进单位。


(二)发行人在行业中的竞争优势

1、区域位置优势
邯郸区位优势明显,是河南、山西、山东等省区通往中原地区的重要通道,更是北京、中原地区经济能量释放的交汇处和承接地。全市交通便捷,京广铁路、京深高速公路、107国道横贯南北,邯长、邯济铁路,309国道沟通东西,即将建成的大广高速公路和青兰高速公路将进一步巩固中原经济技术协作区中心城市的地位。而公司作为邯郸市政府最重要的投资主体,因此具有得天独厚的区位优势。
2、经营环境优势
凭借资源、历史文化及产业优势,邯郸市的经济呈现快速发展态势,作为邯郸市城市基础设施建设的主要运营载体,城市经济的持续健康发展为发行人提供了优越的经营环境。
3、行业垄断优势
公司作为邯郸市人民政府最重要的投资主体,经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设、城市环境治理和生态恢复建设、国有资产经营管理等方面,在本地区内处于行业垄断地位,市场相对稳定,具有广阔的发展前景。公司在邯郸市基础设施建设领域拥有绝对的垄断优势。


三、发行人主营业务模式、状况及发展规划

(一)发行人主营业务模式

发行人主营业务是城市基础设施建设和国有资产运营,主要承担城市基础设施、交通、市政公用事业项目投资、建设、运营和管理任务及国有土地的收储。发行人的主要收入来源于代建市政基础设施工程收取代建费。


(二)发行人主营业务状况

发行人是邯郸市城市基础设施建设投资主体,目前拥有1家全资控股子公司,在邯郸市城市基础设施建设上具有垄断地位。主要经营城市基础设施、市政公用设施等城市建设代建业务和土地开发整理业务。
1、代建业务
代建业务是发行人的主营业务,发行人通过自身的融资能力筹集资金进行投资建设城市基础设施项目,代建项目资金由邯郸市人大列入财政预算,邯郸市财政局根据预算将代建款划拨给发行人,发行人按代建工程向建设局收取一定的代建费,2008-2010年共收取代建费收入22,468.42万元。
截至2010年底,城投公司作为市重点基础设施项目建设业主和投资人,完成了南北环路改造、邯武快速路城建段及立交、中华大街南北延等90余条新建改建道路,13座新建桥梁,投资建设了丛台广场、赵苑、龙湖、赵王城遗址、南湖景区、北湖景区等六个广场公园景区;进行了滏阳河及沁河等两条河的市区综合治理;对邯郸机场、马头工业园区及邯郸经济技术开发区等基础设施进行了投资建设;为国土储备、旧城改造及五仓区综合开发等筹措了资金。发行人近几年来承担约88.46亿元的市政基础设施建设工程项目(其中已完成投资55.06亿元),为邯郸市经济、文化和社会的发展做出了突出贡献。随着未来邯郸市经济和社会的发展以及人民群众对城市基础设施水平要求的提高,发行人将在邯郸市的整体发展中起到更重要的作用。
2、土地开发整理
土地开发整理是发行人的主营业务之一,发行人和其子公司邯郸市城投和谐五仓开发有限公司近年来共同完成了大量的土地开发整理。目前已完成苏曹河东村土地1,031亩、北陈庄857亩、火车站周边地区改造139亩和五仓区3,256亩土地储备及开发整理工作,文化一条街拆迁改造项目正在实施过程中。


(三)发行人发展规划

1、按照市政府的授权,整合邯郸市城市基础设施中的国有资源、资产、资金、资本(如:给排水、供气、供热等行业的资产),增加注册资本,组建成城市建设系统的国有资产经营管理公司,构建邯郸市“大城建”的企业组织架构与资源配置模式。
2、盘活存量资产,扩大控股资产规模,构建多元化、多层次、多渠道的融资格局,发挥国有资本在城建建设领域的聚集效应与引领带动作用。
3、兼顾社会效益和经济效益,整合行业范围内相关产业,实行规模化经营,在公司内部重组的基础上,延伸城市基础设施产业链,实现产业化发展。
4、逐步发展成为盈利性与公益性企业协调经营、优势资产上市、多元化融资的综合型国有控股集团公司,实现城市基础设施整体资产的滚动发展和良性循环。
5、探索运营机制创新,将邯郸城投打造成特色鲜明、充满活力、管理科学、运作规范、实力雄厚、投融资能力强、不断推动全市城建事业发展的大型龙头企业。